Данная таблица представляет собой свод затрат, которые составят размер займа у инвестора.
Кроме того, необходимо отдельно рассчитать стоимость основных средств для расчета амортизации.
Таблица 3.2 - Основные средства предприятия
Основные средства
1308676
Автоматический диотриметр (CLE 60) 2 шт.
100000
Цифровой рефлективный пуппилометр (Digital CRP)
14880
Прибор для тестирования фотохромных линз
19620
Аппарат вакуумно-компрессионного массажа
7000
Мускултренер офтальмологический периметрический
39000
Магнитостимулятор с бегущим магнитным полем кольцевого типа
36400
Электростимулятор офтальмологический
104000
Рефрактор-стенд в комплекте:
50000
Щелевая лампа с 5ти кратным увеличением
30000
Тонометр автоматический бесконтактный
450288
Автоматический реф-кератометр
Офтальмоскоп ручной аккумуляторный
7200
Таблица 3.3 - Амортизация
Амортизация
Первоначальная стоимость ОС (руб)
Срок полезного использования (лет)
5
Норма амортизации годовая (%)
20
Амортизация годовая (руб)
261735,2
Амортизация месячная (руб)
21811,27
3.2. Персонал и его деятельность
В центре будут работать четыре врача высшей категории.
Высокоточное новейшее оборудование и высококвалифицированные специалисты позволят осуществить подбор очков и контактных линз любой степени сложности.
Расходы на заработную плату персонала и общие издержки отражены в следующих таблицах.
Таблица 3.4 - План по персоналу
Должность
Количество
Зарплата (руб.)
Платежи
Директор
1
20 000,00
Ежемесячно, весь проект
Бухгалтер
10 000,00
Ежемесячно, начиная с 3-го месяца проекта
Помощник бухгалтера
8 000,00
Администратор
2
Продавец-консультант
4
Врач
Дворник
3 000,00
Уборщица
Всего
15
128 000,00
Таблица 3.5 - Общие издержки
Наименование
Стоимость (руб.)
Аренда помещения
50 000,00
Свет
7 000,00
Вода
500,00
Телефон
Интернет
1 500,00
Охрана
Реклама
70 000,00
Сумма
135 000,00
3.3. Организационная структура предприятия
Организационную структуру рассматриваемой организации можно представить следующим образом.
Рисунок 3.1 - Организационная структура управления ООО «Новый взгляд»
Во главе всех принимаемых решений стоят учредители, к которым относятся два лица: инвестор и директор организации. Руководство текущей деятельностью организации осуществляется единоличным исполнительным органом - директором общества.
Управление подразделениями осуществляется соответствующими руководителями.
3.4. План по сбыту
Таблица 3.6 - Планируемый объём сбыта
Наименование товара
Цена (руб.)
Выручка 1 кв
Выручка 2 кв
Выручка 3 кв
Выручка 4 кв
Объем 1 кв
Объем 2 кв
Объем 3 кв
Объем 4 кв
Медицинские услуги
500
250000
540
270000
560
280000
600
300000
Мягкие контактные линзы и аксессуары
700
200
140000
220
154000
250
175000
300
210000
Солнцезащитные очки
4000
65
260000
75
60
240000
Очковые линзы
1200
600000
648000
570
684000
720000
Оправы
2400
1200000
1296000
1368000
620
1488000
Производство очков
400
200000
216000
228000
248000
Итого
2650000
2844000
3035000
3206000
Таблица 3.6 - Продолжение
Выручка 5 кв
Выручка 6 кв
Выручка 7 кв
Выручка 8 кв
Объем 5кв
Объем 6 кв
Объем 7кв
Объем 8 кв
Таблица 3.7- Выручка, налоги, прибыль
По кварталам
руб/мес
Налоги ежеквартально
Прибыль
2 650 000,00
159 000,00
2 491 000,00
2 844 000,00
170 640,00
2 673 360,00
3
3 035 000,00
182 100,00
2 852 900,00
3 206 000,00
192 360,00
3 013 640,00
6
7
8
ИТОГО
24217000,00
1453020,00
22763980,00
Страницы: 1, 2, 3
