Расчет чистых денежных потоков (для построения финансового профиля), млн. руб.
№ п/п
Наименование источников
Года
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
А.
Приток наличностей
205,0
424,7
528,0
688,7
3223,8
1.
Доход от продаж
Б.
Отток наличностей
236,6
399,8
530,5
670,2
661,7
610,7
3109,5
Активы, созданные за счет всех источников. За минусом заемных средств
14,0
16,0
13,0
4,8
-
47,8
Операционные издержки
147,8
295,5
443,3
591,0
2659,6
Финансовые издержки
18,9
15,1
11,3
7,5
3,8
56,6
Налог на прибыль
8,7
26
15,7
19,7
109,5
Возврат кредитов
47,2
236,0
В.
Чистые денежные потоки (+,-)
-31,6
24,9
-2,5
18,5
27
78
114,3
Г.
То же нарастающим итогом (+,-)
-6,7
-9,2
9,3
36,3
228,6
Д.
Коэффициент приведения at ( при rпр=10%)
0,91
0,83
0,75
0,68
0,62
0,56
4,35
Е.
Чистая текущая (приведенная)стоимость (+,-)
-28,8
20,7
-1,9
12,6
16,7
43,7
63,0
Ж.
-8,1
-10,0
2,6
19,4
Евсюкова М.В. гр. ФКМ-20 К
Наименование показателей
Ед. изм-я
Изменения
2002
абс.
отн.
Объем производства продукции
тыс.руб.
209 374
688 700
479 326
3,3
Стоимость основных производственных фондов
98 751
122 500
23 749
1,2
Фондоотдача
руб./руб.
5,6
2,2
Численность работающих
чел.
1 192
2 100
908
1,8
Производительность труда
тыс.руб./чел.
137,7
328,0
190
2,4
Фонд оплаты труда
70 087
165 508
95 421
Среднегодовая зарплата одного работающего
58,8
78,8
20
1,3
Общие издержки (полная себестоимость)
192 389
602 876
410 487
3,1
Рентабельность продукции
%
10
Чистая текущая стоимость
45 962
11
Общая сумма инвестиций
283 800
12
Срок возврата капитальных вложений
лет
Технико-экономические показатели проекта 6
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Оборудование, требующее замены и устанавливаемое вновь
п/п
Наименование оборудования
Кол-во
Стоимость (тыс.руб)
Объем капитального ремонта существующих площадей и расширения административно - производственных помещений
17000
2.
Инструментальный цех
• ТВЧ- установка
760
• термическое оборудование фирмы
"NABERTERM"
800
• электроэрозионный координатно-
прошивочный станок AQ55L «Sodick»
4400
• профилешлифовальный станок
720
• токарный станок
360
• координатно-шлифовальный
1200
• фрезерный с ЧПУ
1336
• пила Геллера
640
• пресс гидравлический
48
Итого:
10264
3.
Заготовительный участок
• лазерный комплекс для раскроя листов3000x1500 мм типа "TRUMATIK L 3030"
9600
• листогибочная машина
• ножницы L = 3000мм
• координатно- фрезерный станок
152
• листообрабатывающий центр РWS 610 CNC фирмы BalTec, Швейцария
12000
• пресса КШО16т
400
40т
320
63т
100т
784
• высокоскоростной пресс-автомат
для вырубки трансформаторных пластин
600
• шлифовальный
• токарный
160
• сверлильные станки
72
• электро- погрузчик
240
27448
4.
Крепежно-механический участок
• токарные автоматы с ЧПУ
1600
• автомат высадки болтов
2560
• резьбонакатной станок (А2518)
• резьбонарезной станок (ВС -11М)
• гидрокопировальный станок
• плоскошлифовальный станок
960
• автомат обрезной
• погрузчик 1 — тонн
• универсально-фрезерный
264
208
• гайковысадочный станок
1280
• токарно-револьверный автомат
9560
5.
Сварочный участок
• сварочный п/автомат в среде углекислого газа" КЕМРОМАТ"
560
• шовная машина
120
• машина точечной сварки
272
• сварочный п/автомат в среде СО2
1592
6.
Малярный участок
• установка для обезжиривания
680
7.
Экспериментальный участок
• нестандартное оборудование для опытного и мелкосерийного производства
1840
344
• КШО 16т
100
224
• фрезерный СФ076
14828
8.
Сборочные цеха
• набор проверочных и регулировочных стендов
2920
• оборудование для автоматизации вязки и проверки монтажных жгутов
1440
• оборудование для производства аппа-
ратуры СЦБ (пульты, сборочные конвейеры,стенды)
50
1360
5720
9.
Ремонтно-механический цех
• плоскошлифовальный станок ЗД7118Ф-110
200
• токарный станок Б16Д25
688
• круглошлифовальный станок ЗУ 13 IBM
480
• долбежный станок
280
1648
10.
Пластмассовый
• термопластавтомат В 376
• машина таблетировочная МТ-3А
288
• пресса гидравлические
1920
• обдирочно-шлифовальный станок
ЗБ634
216
• прессформы
2400
6184
11.
Паросиловой цех
• котел ДЕ 10/13
• экономайзер
96
• трубогиб
68
• компрессор
2964
12.
Комплектовка
• сварочные столы
536
• машины точечной сварки МТР 1701
• кузнечно-прессовое оборудование
2,5т
6,3т
8,0 т
136
16т
304
• нестандартное оборудование для изготовления контактных пластин реле 1Н и контактных пластин контролируемого реле
1000
• резьбонарезной станок СТ 2054
88
• сверлильный станок СНС 12
• установка для нанесения покрытия
" ОРИОЛ- 600
3240
13.
Энергосиловое хозяйство
• замена кабельного хозяйства
3360
• станок для перемотки статоров
электродвигателей
3584
14.
Отдел АСУ
• персональные компьютеры и принтеры
30
2016
• множительная техника
896
• активное сетевое оборудование
1120
• оборудование через сети связи с другими организациями через сети МПС РФ и Internet
168
• оборудование и программное обеспечение для организации документооборота, в т.ч. графические станции и периферия к ним
3600
7800
15.
Центральная заводская лаборатория
• вибростенд
504
• камера тепла и влаги
1344
• камера холода
• измеритель временных параметров Ф-291
56
• милливольтметр ВЗ-38
176
• частотомер 43-63
• источник постоянного тока Б5-47
• миллиВеберметр М-119
112
• весы товарные РП-2
• вольтамперметр М-20-44
• обменный фонд щитовых приборов
150
840
• эталонная база
125
700
5072
16.
Хим.лаборатория
• газоанализатор "Каскад"
• толщиномер для измерения многослойных гальвано и лакокрасочных покрытий
• шкаф вытяжной Р 1 О/К
48,8
• газоанализатор воздуха рабочей зоны
• сифон фторопластовый ПЭ - 3100
3,36
• пробоотборная система ПЭ-1155
2,24
• печь муфельная ПМ-10М
• баня водяная БК Л-М
• устройство для сушки химпосуды ПЭ-2001 гальвано и лакокрасочных покрытий
5,04
376
17.
Складское хозяйство
• Кран козловой грузоподъемностью 5 тн
3000
• Кран автомобильный грузоподъемностью 25 тн
1540
4540
ВСЕГО по ПРОЕКТУ:
630
122500
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8