В модуле Рrojесt Risk предусмотрены средства, которые позволяют экспертам в диалоговом режиме проанализировать риск проекта, выделить факторы наибольшего риска и прокомментировать причины их возникновения. При помощи специальных средств модуля создается необходимый перечень факторов риска , учитывающий специфические условия реализации проекта.
Таблица 1.1.
Основные функциональные возможности Рrojесt Ехреrt- Bisiness plan guide и Рrojесt Ехреrt- Bus planner
Функциональные возможности системы
Business plan guide
Bus planer
Длительность проекта
До 30лет
До 5 лет
Номенклатура продуктов (услуг) в одном проекте
До 400
До 5
Выбор валюты проекта для проведения расчетов
Две валюты для операции на внутреннем и внешнем рынках
Одна валюта
Налоговый блок
Адаптивный модуль налогового режима
Описания
Описание прогнозируемого уровня инфляции
Коррекция всех исходных данных в процессе расчетов в процессе расчетов в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции
Описание прогнозируемого уровня инфляции по дельным статьям
Инвестиционный план
Сетевой график проекта. Диаграмма Ганта и Pert.
Связи с MS Project и Time Line
-
Прямые производственные издержки на каждый продукт
До 10000 издержек
До 5 издержек
Постоянные издержки
Административные, производственные и затраты на маркетинг
План издержек на заработную плату. Структура производственного и административного персонала
Планирование маркетинговой стратегии и сбыта для каждого продукта
Цена, стратегия продаж (в кредит, с предоплатой, система скидок), жизненный цикл продукта, учет влияний сезонных колебаний спроса
Цена, объемы продаж, жизненный цикл продукта, задержки платежей
Финансовый план
Стратегия финансового проекта, определение ежемесячного дефицита бюджета, акционерный капитал, кредиты, лизинг.
Размещение свободных средств на депозит, рефинансирование прибыли, выплата дивидендов
Проведение автоматического анализа чувствительности инвестиционного проекта посредством варьирования различных параметров (объем продаж, реализация продукции (услуг), прямые производственные издержки, постоянные издержки, ставка дисконтирования
Результирующие таблицы
Отчет о прибылях и упадках, баланс, отчет о движении денежных средств (Сash-Flow)
Расчет показателей эффективности инвестиций
Период окупаемости РВ, индекс прибыльности PI, чистая приведенная величина дохода NPV, внутренняя норма рентабельности IRR
Расчет показателей финансового состояния
Рентабельность, ликвидность, платежеспособность
Языки формирования отчета
Русский, английский, испанский, немецкий и т.д.
Вывод результатов нВ печать и в MS Winword 6,0 в виде таблиц и графиков, которые могут передаваться в MS Graph
Рrojесt Risk содержит 3 раздела, охватывающие все периоды реализации проекта: подготовительный период, период производства, период сбыта. При проведении анализа эксперт определяет уровень риска по всем факторам опросного листа. Программа позволяет выводить результаты анализа и опросные листы на принтер или формировать файл для передачи в MS Winword.
Рrojесt Questionnaire позволяет произвести качественную экспертизу инвестиционного проекта, рассчитать интегральный показатель уровня эффективности проекта. Программа позволяет пользователю 2 экспертных листа, условно названные "Государственное финансирование" и ' Инновационное финансирование". Программа позволяет хранить в базах до 10 различных экспертных листов, в каждом из которых может содержаться до 100 критериев. Результаты экспертизы также могут выводиться на печать или передаваться в MS Winword.
Фирма «Про-Инвест Консалтинг» развивает систему Project Expert в двух направлениях: для малого и среднего бизнеса, доступную любому предприятию, а также в виде специальной версии индивидуальной поставки для крупных корпораций.
2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
За последнее время в жилищно-коммунальной отрасли назрела необходимость в обеспечении потребности общества в современных, надежных и долговечных трубах и изделий из композиционных материалов, отвечающих самым высоким технологическим и экологическим требованиям, другими словами, в продукции, которая избавит потребителей от забот по обслуживанию и эксплуатации трубопроводов различного назначения.
Всем перечисленным требованиям отвечает определенный вид труб – стеклопластиковые трубы.
Зарегистрированный Постановлением Главы администрации от 25.08.94 г. МУП «Энергосети» в 2004 г. совместно с администрацией г. Лесного был разработан технологический регламент производства стеклопластиковых труб, которые наряду с высокой стойкостью к воздействию бактерий (хорошее качество питьевой воды), обладают гарантированно-высоким сроком службы (не менее 50 лет) и пр.
По данному направлению МУП «Энергосети» может уверенно занять свою нишу на рынке.
Россия располагает развитой трубопроводной инфраструктурой.
По данным Министерства статистики большая протяженность трубопроводов устарела на десятки процентов. По мнению многих специалистов к 2007-2009 г. износ основных фондов может достичь такого уровня, что они в массовом порядке могут начать выходить из строя.
По данным журнала «Эксперт» №1-2 (январь-февраль 2006 г.) сегодня изношенность основных фондов российской трубопроводной системы составляет 56%. Средний возраст трубопроводов системы приближается к 24 годам, причем около 60% труб используется уже от 10 до 33 лет, 14% - еще более старые, а 32,7 тыс. км трубопроводов выработали установленный проектами срок службы.[1]
Все выше сказанное можно свести к следующему: гигантская протяженность трубопроводов – это огромный рынок на многие годы, что можно считать еще одним доводом в пользу создания производства стеклопластиковых труб.
Основные направления деятельности завода:
1. Производство стеклопластиковых труб системы водо- и теплоснабжения различных диаметров.
2. Для обеспечения выпуска продукции планируется в 2006 году дополнительно создать 4 рабочих места.
2.1. Предприятие и его продукция.
2.1.1. Инвестиционный замысел
Объекты инвестиций и источники финансовых средств.
Объектом инвестиций является организация нового производства по выпуску изделий из стеклопластика методом непрерывной намотки кольцевых лент и псевдоленты из армирующего наполнителя на самоподающую ленту.
Учитывая потребности регионального рынка изделий из стеклопластика (на основании маркетинговых исследований), необходимо создание соответствующих мощностей. Для этого требуется оснащение создаваемого производства изделий из стеклопластика установки «УНИТ», гарантийный срок службы которых составляет не менее 15 лет лет. Производительность установки «УНИТ» составляет 50-60 м в день при односменном режиме работы установки.
Учитывая имеющиеся на предприятии мощности для перехода к выпуску нового оборудования необходимо проведение работ закупке и монтажу установки «УНИТ». Единовременные затраты на эти цели составят 250000 тыс. $.
Для проектирования производства стеклопластиковых труб МУП «Энергосети» располагает производственными площадями, а именно кирпичным зданием площадью 841,86 м. кв., с пристройками. Здание оснащено всеми необходимыми для производства коммуникациями: водоснабжением, канализацией, вентиляцией, отоплением от котельной, электропитанием. Имеются подъездные пути.
Технологическое оборудование, необходимое для производства стеклопластиковых труб, полностью поставляется Перми. Поставщик - ООО НПО «Уралстеклопласт». С приобретением установки «УНИТ», работа завода по производству стеклопластиковых труб на базе МУП «Энергосети» будет организована по принципу сквозного технологического процесса, что обеспечит значительную экономию внутрипроизводственных издержек и значительно повысит рентабельность производства.
3.3. Анализ рынка ресурсов
Для производства стеклопластиковых труб требуются следующие комплектующие материалы:
Материалы (основные):
1. Смола ЭД-20 ГОСТ 10587-87
2. Изо-МТГФА туб-09-3321-73
3. УП-бОб/2 туб-09-4136-75
4. СтеклоровингРБН10-2520-78 туб-48-70-91
Материалы (вспомогательные):
1. Стиральный порошок
2. Пленка фторопластовая
Ф-4ЭО б = 0,02…0,04х40…50 ГОСТ 24222-80
3. Салфетки х/б ГОСТ 11680-76
4. Марля медицинская х/б ГОСТ 9412-77
5. Ветошь х/б ГОСТ 5354-79
6. Перчатки х/б ГОСТ 5007-87
7. Перчатки резиновые №2, №3 ГОСТ 20010-74
8. Шкурка шлифовальная №6…10 ГОСТ 6456-82
9. Респиратор РПГ-67А ГОСТ 12.14.004-74
10. Напильник
11. Пленка полиэтиленовая
12. Ножницы ЗТН-57
13. Линейка металлическая L=1000мм ГОСТ 427-75
3. Бизнес-план
3.1. Титульный лист
Бизнес-план
на программу:
ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА БАЗЕ МУП «ЭНЕРГОСЕТИ»
«Энергосети»
Адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной,
ул. Мамина Сибиряка, дом 4А
Учредитель: Администрация города Лесного в лице Комитета по
управлению имуществом
Руководитель
предприятия: Генеральный директор – Настин Сергей Владимирович
Суть проекта: Повышение эффективности производства путем
освоение новых видов продукции
Финансирование Кредит банка в размере 12 млн. руб., 8,7 млн. руб –
проекта: собственные средства
программы: 2,7 года
3.1. Вводная часть проекта
До настоящего времени МУП «Энергосети» занят выполнением работ и оказанием услуг в сфере коммунально- бытового хозяйства и удовлетворением общественных потребностей в производстве продукции (товаров) энергоносителей для нужд муниципального образования «Город Лесной».
Продолжая оставаться одним из основных предприятий ЖКХ г. Лесного не смотря на бурные политические и экономические потрясения последних лет. Итогом которых стало уменьшение финансирования данной отрасли. Для улучшения качества поставляемой воды конечному потребителю, а также повышения срока службы водопроводов 15.10.2004 г. Комитетом по управлению имуществом было принято решение о производстве стеклопластиковых труб на базе МУП «Энергосети».
Ключевое значение имеет приобретение установки для производства стеклопластиковых труб, стоимость которой в зависимости от комплектации может варьироваться от 150000 до 250000 $.
В октябре 2004 года в соответствии с рекомендациями Комитета по управлению имуществом разработан технологический регламент производства стеклопластиковых труб.
Срок окупаемости проекта обеспечивает поступление чистого дохода с учетом возврата заемных средств уже на 3 год производства продукции.
3.3 Организационный план
Реализация проекта будет осуществляться на базе производственных площадей здания Муниципального унитарного предприятия «Энергосети».
Для производства стеклопластиковых труб МУП «Энергосети» планирует закупить установку УНИТ стоимостью 25000$, согласно письма № 127210.
Ввод в строй установки УНИТ для производства стеклопластиковых труб ожидается 01.10.2006 года.
3.3.1. Организационно-правовая форма
Организационно-правовая форма предприятия
Муниципальное унитарное предприятие «Энергосети», именуемое в дальнейшем «Предприятие», создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Имущество Предприятия находится в собственности муниципального образования «Город Лесной». Учредителем Предприятия является Администрация города Лесной в лице Комитета по управлению имуществом (зарегистрирован Постановлением Главы администрации № 868 от 25.08.94г., регистрационное свидетельство № 542 серии У1П-СИ), именуемого в дальнейшем «Комитет».
Предприятие является юридическим лицом, имеет фирменное наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму, собственника его имущества и характер деятельности Предприятия, закрепленное на праве хозяйственного ведения обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках. Предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
Предприятие имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки, эмблему, товарный знак, Иные реквизиты, регистрируемые (присваиваемые) в порядке, установленном действующим законодательством и актами органов местного самоуправления, необходимые для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, действующем на территории РФ, актами органов местного самоуправления, а также настоящим Уставом.
Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Учредитель не несет ответственность по обязательствам Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, а Предприятие не несет ответственность по обязательствам учредителя.
Юридический адрес предприятия:
624202 Свердловская область, г. Лесной,
ул. Мамина - Сибиряка. 4.
Структура управления МУП «Энергосети» приведена в Приложении 1. Здесь в последние годы имели место преобразования: появились следующие новые подразделения:
• участок по ремонту НТС (2000 г.);
• участок по прочистке внутренних ТС ХВС и систем отопления (2002 г.);
• служба теплогазоснабжения (газовая котельная) (2003 г.);
• ПТО (2004 г.);
• участок по обслуживанию очистных сооружений (2005 г.).
Основными целями создания предприятия являются выполнение работ и оказание услуг в сфере коммунально-бытового хозяйства и удовлетворение общественных потребностей в производстве продукции (товаров) энергоносителей для нужд муниципального образования «Город Лесной», получение прибыли и обеспечение производственного и социального развития Предприятия.
Основными видами деятельности предприятия являются:
• производство и сбыт энерго- и теплоносителей;
• канализация и очистка стоков;
• ремонт и техническое обслуживание объектов по договорам с организациями,
кооперативами и населением;
• эксплуатация и монтаж средств связи, сигнализации и радиовещания;
• оказание услуг по грузопассажирским перевозкам;
• ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание, монтаж, пуско-наладка и демонтаж лифтов;
• эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных кранов, подъемников (вышек);
• монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования систем дымоудаления и противопожарной защиты:
• монтаж, наладка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт подстанций, комплексных распределительных устройств, электроустановок общего и специального назначения, включая цепи защиты и устройства заземления, воздушных и кабельных линий электропередачи, наружных и внутренних сетей освещения;
• испытание элементов электроустановок, в том числе:
а) линий электропередачи, подстанций, комплексных распределительных устройств, средств и устройств защиты:
б) измерение параметров электроустановок, их частей и элементов;
• монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции, их частей и элементов;
• строительство, эксплуатация, ремонт, режимная наладка и испытание магистральных трубопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации;
• монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт котельного
оборудования, тепло потребляющих установок, котлоочистка:
• любые виды деятельности, не противоречащие законодательным актам РФ.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
