|
|
1 213,03 |
1 213,03 |
1 213,03 |
1 213,03 |
1 213,03 |
1 213,03 |
1 213,03 |
1 213,03 |
1 213,03 |
1 213,03 |
1 213,03 |
1 213,03 |
||
|
= Маржинальный доход |
4 297,71 |
4 297,71 |
4 297,71 |
4 297,71 |
4 297,71 |
4 297,71 |
4 297,71 |
4 297,71 |
4 297,71 |
4 297,71 |
4 297,71 |
4 297,71 |
4 297,71 |
4 297,71 |
|
- Условно-постоянные затраты |
2 504,84 |
2 453,99 |
2 708,23 |
2 453,99 |
2 453,99 |
2 657,38 |
2 453,99 |
2 453,99 |
2 708,23 |
2 453,99 |
2 453,99 |
2 708,23 |
2 453,99 |
2 453,99 |
|
- Постоянные расходы на персонал |
605,76 |
605,76 |
605,76 |
605,76 |
605,76 |
605,76 |
605,76 |
605,76 |
605,76 |
605,76 |
605,76 |
605,76 |
605,76 |
605,76 |
|
= Доходы до выплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA) |
1 187,11 |
1 237,96 |
983,72 |
1 237,96 |
1 237,96 |
1 034,57 |
1 237,96 |
1 237,96 |
983,72 |
1 237,96 |
1 237,96 |
983,72 |
1 237,96 |
1 237,96 |
|
- Амортизационные отчисления |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
24,74 |
20,43 |
20,43 |
20,43 |
20,43 |
20,43 |
|
- Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
|
- Налог на имущество организаций |
3,95 |
3,51 |
3,58 |
3,51 |
3,45 |
3,02 |
3,08 |
3,02 |
2,95 |
2,51 |
2,59 |
2,53 |
2,48 |
2,08 |
|
= Прибыль до налогообложения |
1 158,04 |
1 209,32 |
955,02 |
1 209,32 |
1 209,38 |
1 006,43 |
1 209,75 |
1 209,82 |
953,48 |
1 212,47 |
1 212,39 |
958,21 |
1 212,51 |
1 212,90 |
|
- Налог на прибыль организаций |
277,93 |
290,24 |
229,20 |
290,24 |
290,25 |
241,54 |
290,34 |
290,36 |
228,83 |
290,99 |
290,97 |
229,97 |
291,00 |
291,10 |
|
= Чистая прибыль |
880,11 |
919,08 |
725,82 |
919,08 |
919,13 |
764,88 |
919,41 |
919,46 |
724,64 |
921,48 |
921,42 |
728,24 |
921,50 |
921,80 |
Таблица 9.6
Агрегированный прогнозный баланс, тыс. руб.
Наименование показателей
Январь 2007
Февраль 2007
Март 2007
Апрель 2007
Май 2007
Июнь 2007
Июль 2007
Август 2007
Сентябрь 2007
Октябрь 2007
Ноябрь 2007
Декабрь 2007
1 кв.2008
2 кв.2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Активы
Внеобороные активы (по остаточной стоимости)
403,65
819,65
819,65
812,11
804,56
797,04
789,51
781,99
774,46
766,94
759,41
751,89
729,31
706,74
- Нематериальные активы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Здания и сооружения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Оборудование
0,00
0,00
819,65
812,11
804,56
797,04
789,51
781,99
774,46
766,94
759,41
751,89
729,31
706,74
- Незавершенное строительство
403,65
819,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Текущие активы
109,48
1 554,21
7 740,68
7 730,46
8 815,81
8 895,06
8 906,21
8 991,38
9 303,83
9 618,60
9 740,16
10 049,95
10 991,19
11 739,25
- Запасы сырья и материалов
0,00
648,72
1125,7
1 350,86
1 350,86
1 350,86
1 350,86
1 350,86
1 350,86
1 350,86
1 350,86
1 350,86
1 350,86
1 350,86
- НДС по приобретенным ценностям
72,46
838,74
09,72
206,06
206,06
206,06
206,06
206,06
206,06
206,06
206,06
206,06
206,06
206,06
- Дебиторская задолженность
0,00
0,00
6 204,55
6 204,55
7 445,45
7 445,45
7 445,45
7 445,45
7 445,45
7 445,45
7 445,45
7 445,45
7 445,45
7 445,45
- Денежные средства
37,02
66,76
200,70
-31,00
-186,57
-107,32
-96,16
-10,99
301,46
616,23
737,79
1 047,58
1 988,81
2 736,87
Всего активов
513,13
2373,8
8 560,33
8 542,57
9 620,37
9 692,09
9 695,73
9 773,37
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.